Listado de Cuentas Bancarias

El módulo de Cuentas Bancarias permite administrar las cuentas de ahorros, corrientes y billeteras digitales (Yape, Plin) de su empresa. Estas cuentas se utilizan para el control financiero, conciliación de pagos y se imprimen en el pie de página de sus comprobantes de pago (facturas, boletas, cotizaciones) para que sus clientes puedan transferirle fácilmente.

Para acceder, diríjase a: Configuración → General → Listado de cuentas bancarias.

Listado de Cuentas

La tabla principal muestra las cuentas registradas:

• Banco: Entidad bancaria asociada.
• Descripción: Etiqueta identificadora (ej. Cta Cte Soles Principal, Yape Empresa).
• Número: Número de cuenta bancaria.
• CCI: Código de Cuenta Interbancario (para transferencias interbancarias).
• Moneda: Tipo de moneda (PEN o USD).
• Saldo Inicial: Monto de apertura registrado en el sistema.
• Mostrar en Comprobantes: Indicador de visibilidad en PDFs impresos.
• Acciones: Editar o eliminar la cuenta.

Registrar una Nueva Cuenta Bancaria

Haga clic en el botón Nuevo y complete los siguientes datos:

1. Banco: Seleccione la entidad bancaria en la lista desplegable.
2. Descripción: Ingrese un nombre descriptivo para identificar el propósito de la cuenta.
3. Número de Cuenta: Dígitos completos de la cuenta bancaria.
4. Moneda: Seleccione si la cuenta opera en Soles (PEN) o Dólares (USD).
5. CCI (Opcional): Código de Cuenta Interbancario de 20 dígitos.
6. Saldo Inicial: Ingrese el saldo monetario con el que inicia el registro contable en la plataforma.
7. Mostrar cuenta en comprobantes:
   • Active este switch para que el número de cuenta, banco y CCI aparezcan automáticamente en el pie de página de sus facturas, boletas, cotizaciones y notas de venta en formato A4 y Ticket.

Presione Guardar para registrar la cuenta.